KABELKA IR PORTFOLIO
System equilibrium driven investment framework
Investiční rámec řízený systémovou rovnováhou
Zisk a ztráta portfolia
Peněžní výsledek v Kč od zmrazeného výchozího stavu t₀
+0,00 % z 92 000 Kč
Nákupní cena 92 000 Kč
Visa · +0,00 %
Microsoft · +0,00 %
Jak zdravé je portfolio
Portfolio jako nadřazený systém, nikoli součet akcií
Vážený geometrický průměr IR jednotlivých systémů.
AI/technologická osa 49.2 % z limitu 50 %.
Dominance USD a americké jurisdikce. Měnové riziko vůči CZK není zajištěno.
Průměrný diverzifikační přínos pozic.
Korekční rezerva 8.0 % z kapitálu.
Hlavní zdroj nerovnováhyKorelace a diverzifikační přínos — Průměrný diverzifikační přínos pozic.
Největší záporný příspěvekCaterpillar · ΔIR −0,005 při váze 9,9 %
Doporučená korekceRedukovat Caterpillar ve prospěch korekční rezervy nebo pozice s vyšším KIS a nižší korelací. Bez nových hospodářských výsledků se zásah neprovádí — pouhý pohyb ceny není triggerem.
AI / technologická systémová osa
V mezích systémového limitu. Osa: Alphabet, Microsoft, Amazon, TSMC, Broadcom.
Co se zlepšuje
Co se zhoršuje
Best New Candidate
Nejlepší kandidát vstupní brány — zatím bez alokace kapitálu
Síťová a datová infrastruktura · navrhovaná váha 3,0 % · IR ↑ / Price ↓
Weakest Current Position
Nejslabší současná pozice podle KIS — protikandidát
Pozice nemá v portfoliu trvalé právo na existenci. Nahrazení se provádí až po testu nahrazení v Candidate Gate, nikoli podle pohybu ceny.
Divergence mezi realitou firmy a cenou akcie
Nultý bod — samostatná vrstva modelu
Negativní divergence IR/cena
Kandidát na redukci / zvýšené riziko
Systémový stav se zhoršuje, cena přesto roste. Rozpor mezi realitou firmy a tržním oceněním.
Negativní divergence IR/cena
Kandidát na redukci / zvýšené riziko
Systémový stav se zhoršuje, cena přesto roste. Rozpor mezi realitou firmy a tržním oceněním.
Portfolio KIR-P1
Kliknutím na Detail / Audit rozbalíte systémový profil pozice
| Společnost | Ticker | Cena | Dnes | Nákup | Hodnota pozice | Zisk / ztráta | Váha | IR | ΔIR | Δ²IR | V | KIS | Status | Příspěvek k IR | Od nákupu | vs. benchmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Platební infrastruktura | V | 372,40 $ | — | 14 100 Kč | 14 100 Kč | +0 Kč +0,00 % | 14,1 % | 0,872 | +0,027 | +0,0210 | 0,569 | 0,367 | NAVÝŠIT | 0,134 | +0,00 % | +0,00 % | |
| Microsoft Software / Cloud | MSFT | 512,80 $ | — | 12 100 Kč | 12 100 Kč | +0 Kč +0,00 % | 12,1 % | 0,891 | +0,009 | +0,0030 | 0,439 | 0,269 | DRŽET | 0,117 | +0,00 % | +0,00 % | |
| TSMC Polovodiče — výroba | TSM | 268,50 $ | — | 10 800 Kč | 10 800 Kč | +0 Kč +0,00 % | 10,8 % | 0,826 | +0,004 | 0,0000 | 0,566 | 0,303 | NAVÝŠIT | 0,097 | +0,00 % | +0,00 % | |
| JPMorgan Chase Banka | JPM | 318,20 $ | — | 10 800 Kč | 10 800 Kč | +0 Kč +0,00 % | 10,8 % | 0,838 | −0,002 | +0,0020 | 0,551 | 0,291 | DRŽET | 0,098 | +0,00 % | +0,00 % | |
| Alphabet Digitální reklama / Cloud / AI | GOOGL | 246,90 $ | — | 10 700 Kč | 10 700 Kč | +0 Kč +0,00 % | 10,7 % | 0,845 | +0,007 | −0,0050 | 0,490 | 0,303 | NAVÝŠIT | 0,098 | +0,00 % | +0,00 % | |
| Caterpillar Průmyslové stroje | CAT | 428,60 $ | — | 9 900 Kč | 9 900 Kč | +0 Kč +0,00 % | 9,9 % | 0,766 | −0,005 | 0,0000 | 0,344 | 0,097 | REDUKOVAT | 0,082 | +0,00 % | +0,00 % | |
| Broadcom Polovodiče / Infrastrukturní software | AVGO | 302,50 $ | — | 8 300 Kč | 8 300 Kč | +0 Kč +0,00 % | 8,3 % | 0,808 | −0,002 | −0,0030 | 0,232 | 0,070 | REDUKOVAT | 0,073 | +0,00 % | +0,00 % | |
| Berkshire Hathaway B Konglomerát / Pojišťovnictví | BRK.B | 512,30 $ | — | 8 000 Kč | 8 000 Kč | +0 Kč +0,00 % | 8,0 % | 0,732 | −0,002 | +0,0010 | 0,602 | 0,211 | REDUKOVAT | 0,064 | +0,00 % | +0,00 % | |
| Amazon E-commerce / Cloud | AMZN | 231,70 $ | — | 7 300 Kč | 7 300 Kč | +0 Kč +0,00 % | 7,3 % | 0,681 | +0,017 | +0,0050 | 0,493 | 0,228 | DRŽET | 0,054 | +0,00 % | +0,00 % |